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Lo scadenzario è il registro di tutte le scadenze di pagamento attive (clienti che ti devono incassare) e passive (fornitori che devi pagare). Arya lo popola automaticamente dalle fatture emesse e ricevute.
Scadenzario con filtri per stato, cliente, periodo

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Come si popola

Ogni fattura, al momento dell’emissione, genera una o più scadenze nello scadenzario in base alla modalità di pagamento:
Es. “Bonifico 30 giorni data fattura” → 1 scadenza al 30° giorno per l’importo totale.
Es. “30% acconto, 70% a 60 gg” → 2 scadenze (30% alla data fattura, 70% al 60° giorno).
Arya genera la scadenza e può emettere il flusso CBI RIBA per inviare in banca.
Scadenza già pagata al momento dell’emissione (se transazione confermata).

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Stati della scadenza

StatoSignificato
ApertaDa incassare/pagare
Parzialmente pagataQualche incasso ma non completo
PagataChiusa
ScadutaOltre la data di scadenza, non pagata
ContestataIn disputa — sospesi i solleciti
StornataAnnullata (da nota di credito totale)

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Viste

Elenco di tutte le scadenze con filtri: cliente/fornitore, range date, stato, importo.

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Registra pagamento manuale

1

Apri scadenza

Click su una riga dello scadenzario.
2

Registra incasso/pagamento

⋯ → Registra pagamento. Compila:
  • Data
  • Importo (totale o parziale)
  • Conto bancario (se da banca) o cassa
  • Note
Dialog registrazione pagamento con importo e conto
3

Conferma

Arya crea la scrittura contabile e aggiorna lo stato della scadenza.

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Pagamento automatico via riconciliazione bancaria

Se usi l’integrazione bancaria, molti pagamenti vengono registrati automaticamente all’arrivo del movimento. Lo scadenzario si aggiorna senza intervento manuale.

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Solleciti

1

Configura template

Impostazioni → Finance → Solleciti → crea template email per:
  • Promemoria (3 giorni prima della scadenza)
  • 1° sollecito (7 giorni oltre)
  • 2° sollecito (30 giorni oltre)
  • Lettera di messa in mora (60 giorni oltre)
2

Attiva automazione

Per ogni livello, attiva l’invio automatico. Arya invia dalle tue email con firma e reply-to.
3

Monitoraggio

La scadenza mostra quando è stato inviato ogni sollecito. Puoi pausare per clienti strategici.

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Flussi RIBA / SEPA

Per incassi automatizzati via RID:
1

Seleziona scadenze

Filtra per modalità di pagamento = RIBA / SDD → seleziona multiple.
2

Genera flusso CBI

Azioni → Genera flusso RIBA. Arya crea file XML SEPA Direct Debit.
3

Invia alla banca

Upload file sul portale banca. Alla disposizione effettiva, aggiorna lo stato delle scadenze.

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DSO (Days Sales Outstanding)

Arya calcola il DSO medio per cliente e aggregato: 
DSO = (Media scadenze aperte / Fatturato medio mensile) × 30
Un DSO alto indica clienti lenti. Usa queste metriche per:
  • Negoziare termini di pagamento più stretti
  • Applicare penali di mora contrattuali
  • Identificare rischi di credito

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Domande frequenti

Sì, entro limiti di audit. Modifiche di data o importo sono loggate.
Arya registra l’importo in valuta estera e quello convertito in EUR al cambio del giorno. Eventuali differenze di cambio al momento dell’effettivo incasso vengono registrate come oneri/proventi finanziari.
Sì, per gestire scadenze extra-contabili (es. fidi, mutui). Vanno nello scadenzario “Altre scadenze”.